في تحول للأحداث غير قواعد اللعبة ، بددت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الآمال في حدوث تحول سريع بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه قد يرفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
جذب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والاجتماعان التاليان انتباه الجميع. احتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة ، لكنه أشار إلى أنه سيرفعها مرتين هذا العام ، مما يعني أنه لا يحيد عن السياسة!
هذه الإشارات تغير قواعد اللعبة حيث لا يزال العديد من المستثمرين يؤمنون بتنفيذ تحول سريع وذكي. ومع ذلك ، فقد تحطمت هذه الأحلام للتو.
حقيقة بقاء أسعار الفائدة كما كانت بالأمس ليست بنفس أهمية حقيقة أن المسار المستقبلي المتوقع لا يزال صاعدًا.
على الرغم من أنه لم يتحرك مؤخرًا ، إلا أن التضخم يتجه نحو الانخفاض. مع انخفاض التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ، ماذا يعني ذلك؟
معدلات فائدة حقيقية أعلى بكثير!
أسعار الفائدة هي أحد المحركات الرئيسية للأسعار. المحرك الآخر هو لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) بالأمس وقد غيرت قواعد اللعبة على المدى القصير أيضًا.
يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي في ضوء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
سرعان ما توقفت جميع الانهيارات الجليدية اليومية أسفل نموذج العلم. بالنظر إلى انعكاس 14 يونيو ، من المحتمل أن يكون التصحيح قد انتهى.
تشير حركة التوقف بدون تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50٪ إلى نفس الشيء.
هذا يعني أن سعر الذهب لا يواجه الآن رياحًا معاكسة واحدة بل اثنتين.
رد فعل ذلك!
كان الذهب مترددًا في البداية في الانخفاض ، وهو أمر طبيعي ، نظرًا لأن الجمهور المستثمر لم يدرك بالضرورة تداعيات ما حدث بالأمس ، وقد يبدأ في إدراكه تمامًا في الأيام التالية فقط.
ومع ذلك ، أظهر تداول الذهب خلال الليل المكان الذي ستأخذ فيه الحركة التالية المعدن الأصفر – بالطبع إلى الجانب الهبوطي.
يتداول الذهب حاليًا عند أدنى مستوياته الجديدة لشهر يونيو ، ولكن يبدو أننا سنرى تحركًا دون أدنى مستوياته في مايو في أي يوم (أو ساعة) الآن.
انخفض السعر بشكل كبير ، ولكن الأهم من ذلك أنه تحرك أسفل خطوط الدعم الصاعدة. من المحتمل أن يكون الانخفاض الكبير التالي قيد الإعداد.
ماذا عن عمال المناجم المبتدئين؟
وقد تراجعت بالفعل أسهم شركات التعدين المبتدئة.
على الرغم من أنه قد لا يكون واضحًا على الرسم البياني أعلاه ، إلا أن الحقيقة هي أن عمال المناجم الصغار أغلقوا اليوم أسفل خط الدعم الأحمر الصاعد. لم يحدث هذا الانهيار في مايو ، لذا فإن الوضع الآن أكثر هبوطًا مما كان عليه في ذلك الوقت.
دعونا نضع في اعتبارنا أن هذا الانهيار كان قبل انخفاض الذهب بين عشية وضحاها! هذا يعني أنه من المرجح أن يلحق عمال المناجم المبتدئين بالذهب عن طريق الانزلاق أكثر. سيؤدي هذا على الأرجح إلى التحقق من صحة الانهيار وسيؤدي إلى انخفاض أكبر في الأيام التالية.
تقع نقطة التوقف التالية على المدى القصير حول 33 دولارًا ، حيث لدينا الآن مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ وقاع 2023 (حتى الآن).
في الواقع ، يرجى إلقاء نظرة على ما تفعله ETF Van Eck Small Gold Mines (NYSE:) في تداول لندن اليوم.
تحرك GDXJ لفترة وجيزة إلى ما دون أدنى مستوياته في مايو ، ملمحًا إلى ما سيأتي بعد ذلك. قد تحتاج ساعات التداول في الولايات المتحدة إلى الاختراق ما دون هذا المستوى.
بالنظر إلى أن جمهور المستثمر قد بدأ للتو في إدراك الآثار المترتبة على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس (بعد قراءة التقارير التي أعدها المتخصصون) ، فإن الاحتمالات هي أن الانخفاض في GDXJ سيستمر – بل ويتسارع.
يرجى ملاحظة أن القراء كانوا على علم بالانسحاب القادم مقدمًا – قبل وقت طويل من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، بناءً على التحليل الفني والتقييمات النسبية وأشياء أخرى كنت أصفها مؤخرًا.
لقد قمت بحفظ هذه المراجعات الأفضل للجزء الأخير.
في تحليلي بالأمس ، ركزت على الأسهم ولماذا ليست صعودية أو لا تقهر كما يدعي الكثيرون.
توقف الارتفاع وانخفضت العقود في تعاملات ما قبل السوق. هذا – بالإضافة إلى حقيقة أن جمهور الاستثمار من المرجح أن يستمر في استيعاب ما حدث للتو – يعني ضمناً أن الزخم قد مات.
مع انتهاء الزخم ، وارتفاع الأسعار ، ومؤشر القوة النسبية عند مستويات ذروة الشراء للغاية ، هناك إجراء واحد محتمل للغاية ستتخذه الأسهم.
ينزلق.
يرجى تذكر أن عمال المناجم المبتدئين كسروا ما دون خط الدعم الصاعد حتى بدون مساعدة الأسهم. ولكن بمجرد حدوث ذلك ، فمن المحتمل أن يتعثروا حقًا.
